| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 50 254.00 | 176.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 735.00 | 188 118.00 | 82 617.00 | 270 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 855.00 | 251 375.00 | 488 480.00 | 739 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 646.00 | 251 375.00 | 575 271.00 | 826 646.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DH Report à nouveau | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 271.00 | | | 575 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 289.00 | | 66 348.00 | 674 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 133 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 739 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 279.00 | | 53 609.00 | 276 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 457.00 | | 12 739.00 | 121 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 615.00 | 23 760.00 | | 227 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 334.00 | 23 760.00 | | 223 334.00 |