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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 939.00 | 50 735.00 | 1 204.00 | 51 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 330.00 | 242 384.00 | 140 946.00 | 383 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 347.00 | 306 122.00 | 555 225.00 | 861 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 970.00 | 306 122.00 | 642 848.00 | 948 970.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DH Report à nouveau | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 865.00 | | | -45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 160.00 | | | 507 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 848.00 | | | 642 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 073.00 | | | 394 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 705.00 | | 1 365 705.00 | 1 365 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 705.00 | | 1 365 705.00 | 1 365 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 312.00 | | | 1 411 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 177.00 | | | 1 457 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 865.00 | | | -45 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 010.00 | | 39 336.00 | 826 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 140 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 861 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 155.00 | | 22 836.00 | 421 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 303.00 | | 16 500.00 | 128 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 196.00 | 32 926.00 | | 273 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 916.00 | 32 926.00 | | 268 916.00 |