| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 002.00 | 209 762.00 | 152 240.00 | 362 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 010.00 | 273 196.00 | 552 815.00 | 826 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 291.00 | 273 196.00 | 717 096.00 | 990 291.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DH Report à nouveau | 180 897.00 | | | 180 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 188.00 | | | -115 188.00 |
DL TOTAL (I) | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 543.00 | | | 535 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 096.00 | | | 717 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 406.00 | | | 430 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 871.00 | | 1 017 871.00 | 1 017 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 871.00 | | 1 017 871.00 | 1 017 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 346.00 | | | 1 072 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 534.00 | | | 1 187 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 188.00 | | | -115 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 855.00 | | 91 268.00 | 739 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 112.00 | 128 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 826 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 888.00 | | 91 268.00 | 329 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 375.00 | 21 821.00 | | 251 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 095.00 | 21 821.00 | | 247 095.00 |