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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 939.00 | 51 238.00 | 701.00 | 51 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 175.00 | 275 466.00 | 124 709.00 | 400 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 480.00 | 339 706.00 | 546 774.00 | 886 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 949.00 | 339 706.00 | 644 242.00 | 983 949.00 |
CU Autres participations | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DH Report à nouveau | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 437.00 | | | 234 437.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 996.00 | | | 403 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 312.00 | | 1 448 312.00 | 1 448 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 312.00 | | 1 448 312.00 | 1 448 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 905.00 | | | 1 497 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 559.00 | | | 1 477 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 347.00 | | 25 134.00 | 861 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 992.00 | | 16 845.00 | 443 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 803.00 | | 8 289.00 | 140 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 122.00 | 33 584.00 | | 306 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 842.00 | 33 584.00 | | 301 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 994.00 | 104 781.00 | 84 213.00 | 188 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 551.00 | 97 465.00 | 132 085.00 | 229 551.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208.00 | 403 996.00 | 84 213.00 | 488 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |