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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 340.00 | 11 795.00 | 18 544.00 | 30 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 859.00 | 34 967.00 | 223 892.00 | 258 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 260.00 | 46 763.00 | 242 496.00 | 289 260.00 |
BT Marchandises | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
BZ Autres créances | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
CF Disponibilités | 495 327.00 | | 495 327.00 | 495 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 526.00 | | 791 526.00 | 791 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 786.00 | 46 763.00 | 1 034 022.00 | 1 080 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
DL TOTAL (I) | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 022.00 | | | 1 034 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 988.00 | | | 596 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 467.00 | | 183 553.00 | 192 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 761.00 | 289 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 761.00 | 289 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 447.00 | | 183 513.00 | 192 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 40.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 937.00 | 53 587.00 | 86 761.00 | 79 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | 53 587.00 | 86 761.00 | 79 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 178.00 | 39 666.00 | 123 512.00 | 163 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 328.00 | 284 268.00 | 60.00 | 284 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 500.00 | 596 989.00 | 123 512.00 | 720 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 289.00 | | | 8 289.00 |