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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 258.00 | 16 744.00 | 13 514.00 | 30 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 641.00 | 124 581.00 | 264 060.00 | 388 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 960.00 | 141 325.00 | 277 634.00 | 418 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BT Marchandises | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CF Disponibilités | 956 916.00 | | 956 916.00 | 956 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 187.00 | | 1 310 187.00 | 1 310 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 146.00 | 141 326.00 | 1 587 821.00 | 1 729 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 128.00 | 204 723.00 | | 331 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 379.00 | 226 405.00 | | 261 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 605 512.00 | 439 928.00 | | 605 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 855.00 | 137 658.00 | | 119 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 225.00 | 355 490.00 | | 450 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 707.00 | 300 413.00 | | 384 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 327.00 | 19 772.00 | | 26 327.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 253.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 309.00 | 814 586.00 | | 982 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 821.00 | 1 254 513.00 | | 1 587 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 105.00 | 716 958.00 | | 912 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 058.00 | | 68 602.00 | 373 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 418 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 418 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 998.00 | | 68 602.00 | 372 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 840.00 | 58 485.00 | | 82 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | 58 485.00 | | 82 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 707.00 | 384 707.00 | | 384 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 420.00 | 451 420.00 | | 451 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 855.00 | 49 651.00 | 70 204.00 | 119 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 734.00 | 333 674.00 | 60.00 | 333 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 309.00 | 912 105.00 | 70 204.00 | 982 309.00 |