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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621.00 | 5 339.00 | 8 281.00 | 13 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 666.00 | 5 339.00 | 64 326.00 | 69 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BT Marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
BZ Autres créances | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CF Disponibilités | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 566.00 | 5 339.00 | 663 226.00 | 668 566.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
DL TOTAL (I) | 549 631.00 | | | 549 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 226.00 | | | 663 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 456.00 | 870 490.00 | 1 678 947.00 | 808 456.00 |
FG Production vendue services | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 083.00 | 870 490.00 | 1 691 574.00 | 821 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 392.00 | | | 1 697 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 507.00 | | | 1 362 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 085.00 | | 5 582.00 | 64 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | 5 582.00 | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 934.00 | 5 340.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 934.00 | 5 340.00 | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 566.00 | 394 566.00 | | 394 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |