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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 606.00 | 10 791.00 | 14 814.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 651.00 | 10 791.00 | 70 859.00 | 81 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
BZ Autres créances | 1 091 585.00 | | 1 091 585.00 | 1 091 585.00 |
CF Disponibilités | 360 725.00 | | 360 725.00 | 360 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 282.00 | | 1 625 282.00 | 1 625 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 933.00 | 10 791.00 | 1 696 142.00 | 1 706 933.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 824 081.00 | | | 824 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 196.00 | | | 1 192 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
EA Autres dettes | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 142.00 | | | 1 696 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 041.00 | | | 361 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 808.00 | 980 690.00 | 1 855 498.00 | 874 808.00 |
FG Production vendue services | 16 424.00 | 50.00 | 16 474.00 | 16 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 233.00 | 980 740.00 | 1 871 973.00 | 891 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 487.00 | | | 1 879 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 872.00 | | | 1 516 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 251.00 | | 1 400.00 | 80 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | | 1 400.00 | 24 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 3 058.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 3 058.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 214.00 | 171 214.00 | | 171 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 586.00 | 1 091 586.00 | | 1 091 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 509.00 | 1 264 509.00 | | 1 264 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 041.00 | 361 041.00 | | 361 041.00 |