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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 623.00 | 14 723.00 | 12 901.00 | 27 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 668.00 | 14 723.00 | 68 946.00 | 83 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 370.00 | | 248 370.00 | 248 370.00 |
BZ Autres créances | 1 053 918.00 | | 1 053 918.00 | 1 053 918.00 |
CF Disponibilités | 446 258.00 | | 446 258.00 | 446 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 653.00 | | 1 762 653.00 | 1 762 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 321.00 | 14 723.00 | 1 831 599.00 | 1 846 321.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 186 697.00 | | | 1 186 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 777.00 | | | 338 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 973.00 | | | 1 530 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EA Autres dettes | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 599.00 | | | 1 831 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 651.00 | | 2 017.00 | 81 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 2 017.00 | 25 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
UX Autres créances clients | 248 370.00 | 248 370.00 | | 248 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VC Groupe et associés | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
VI Groupe et associés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 857.00 | 820 857.00 | | 820 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 841.00 | 1 311 841.00 | | 1 311 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |