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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 7 733.00 | 16 473.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 251.00 | 7 733.00 | 72 518.00 | 80 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 003.00 | | 244 003.00 | 244 003.00 |
BZ Autres créances | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
CF Disponibilités | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 146.00 | | 956 146.00 | 956 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 398.00 | 7 733.00 | 1 028 665.00 | 1 036 398.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 131.00 | | | 444 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
DL TOTAL (I) | 829 581.00 | | | 829 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 083.00 | | | 199 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 317.00 | 981 229.00 | 1 762 546.00 | 781 317.00 |
FG Production vendue services | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 451.00 | 981 229.00 | 1 773 680.00 | 792 451.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 815.00 | | | 1 777 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 865.00 | | | 1 397 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 667.00 | | 11 667.00 | 69 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 80 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 24 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 11 667.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 2 474.00 | 81.00 | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 474.00 | 81.00 | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UX Autres créances clients | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 198.00 | 790 198.00 | | 790 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |