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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 2 813.00 | 941.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 31 215.00 | 53 850.00 | 85 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 159.00 | 34 028.00 | 56 131.00 | 90 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 021.00 | 19 484.00 | 308 537.00 | 328 021.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 961.00 | 19 484.00 | 443 478.00 | 462 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 120.00 | 53 512.00 | 499 608.00 | 553 120.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 016.00 | 135 033.00 | | 155 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 697.00 | 19 983.00 | | 37 697.00 |
DL TOTAL (I) | 203 713.00 | 166 016.00 | | 203 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 736.00 | 13 898.00 | | 36 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 16 539.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 217.00 | 103 972.00 | | 177 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 803.00 | 42 582.00 | | 75 803.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 12 383.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 895.00 | 189 374.00 | | 295 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 608.00 | 355 390.00 | | 499 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 292.00 | 181 759.00 | | 273 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 157.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 240.00 | | 46 193.00 | 49 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 90 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 88 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | | 45 676.00 | 48 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 517.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 278.00 | 13 954.00 | 5 203.00 | 25 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | 13 954.00 | 5 203.00 | 25 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 305 043.00 | 305 043.00 | | 305 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 436.00 | 13 833.00 | 22 603.00 | 36 436.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 197.00 | 345 111.00 | 1 086.00 | 346 197.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 895.00 | 273 292.00 | 22 603.00 | 295 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 898.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 051.00 | 14 928.00 | | 27 051.00 |
ST Autres comptes | 95 709.00 | 81 976.00 | | 95 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 366.00 | 9 304.00 | | 9 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360.00 | 3 126.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 242 925.00 | 228 768.00 | | 242 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 273.00 | 7 640.00 | | 15 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 015.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | 3 913.00 | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 867.00 | 94 160.00 | | 95 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 601.00 | 142 319.00 | | 168 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 324.00 | 342 616.00 | | 390 324.00 |