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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 3 811.00 | 1 192.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 597.00 | 44 296.00 | 43 301.00 | 87 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 132.00 | 48 107.00 | 48 025.00 | 96 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 309.00 | 19 484.00 | 320 825.00 | 340 309.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 861.00 | 19 484.00 | 772 377.00 | 791 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 993.00 | 67 591.00 | 820 402.00 | 887 993.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | 1 000.00 | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 85 531.00 | 52 713.00 | | 85 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 50 334.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 243 524.00 | 254 048.00 | | 243 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 272.00 | 229 701.00 | | 236 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 47 695.00 | | 26 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 674.00 | 174 019.00 | | 227 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 109 953.00 | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 10 982.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 879.00 | 572 350.00 | | 576 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 402.00 | 826 398.00 | | 820 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 757.00 | 455 843.00 | | 377 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 401.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 072.00 | | 28 819.00 | 68 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 96 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 92 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | | 26 535.00 | 66 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 2 285.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 174.00 | 13 600.00 | 667.00 | 35 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 13 600.00 | 667.00 | 35 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 317 332.00 | 317 332.00 | | 317 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 693.00 | 36 571.00 | 199 122.00 | 235 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 181.00 | 376 918.00 | 3 263.00 | 380 181.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 879.00 | 377 757.00 | 199 122.00 | 576 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 3 729.00 | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 887.00 | 18 063.00 | | 23 887.00 |
ST Autres comptes | 162 428.00 | 97 251.00 | | 162 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 505.00 | 7 632.00 | | 27 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 374.00 | 32 730.00 | | 57 374.00 |
YT Sous‐traitance | 281 303.00 | 288 952.00 | | 281 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 700.00 | 4 506.00 | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 2 182.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 411.00 | 5 911.00 | | 8 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 060.00 | 179 068.00 | | 147 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 542.00 | 228 689.00 | | 309 542.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 823.00 | 416 404.00 | | 525 823.00 |