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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 348.00 | 406.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 978.00 | 31 826.00 | 31 152.00 | 62 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 072.00 | 35 174.00 | 32 898.00 | 68 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 264.00 | 19 484.00 | 461 781.00 | 481 264.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 983.00 | 19 484.00 | 793 500.00 | 812 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 055.00 | 54 657.00 | 826 398.00 | 881 055.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | 155 016.00 | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 334.00 | 37 697.00 | | 50 334.00 |
DL TOTAL (I) | 254 048.00 | 203 713.00 | | 254 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 701.00 | 36 736.00 | | 229 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 695.00 | 165.00 | | 47 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 019.00 | 177 217.00 | | 174 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 953.00 | 75 803.00 | | 109 953.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 5 974.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 350.00 | 295 895.00 | | 572 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 398.00 | 499 608.00 | | 826 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 843.00 | 273 292.00 | | 455 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 300.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 159.00 | | 871.00 | 90 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 68 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 66 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | 871.00 | 88 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 15 336.00 | 14 191.00 | 34 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 15 336.00 | 14 191.00 | 34 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 458 287.00 | 458 287.00 | | 458 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 300.00 | 112 793.00 | 116 507.00 | 229 300.00 |
VI Groupe et associés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 218.00 | 494 133.00 | 1 086.00 | 495 218.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 350.00 | 455 843.00 | 116 507.00 | 572 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 1 824.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 063.00 | 27 051.00 | | 18 063.00 |
ST Autres comptes | 97 251.00 | 95 709.00 | | 97 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 632.00 | 9 366.00 | | 7 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 730.00 | 360.00 | | 32 730.00 |
YT Sous‐traitance | 288 952.00 | 242 925.00 | | 288 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 506.00 | 15 273.00 | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 2 020.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 3 844.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 068.00 | 95 867.00 | | 179 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 689.00 | 168 601.00 | | 228 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 404.00 | 390 324.00 | | 416 404.00 |