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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 5 387.00 | 3 861.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 559.00 | 51 057.00 | 32 502.00 | 83 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 589.00 | 56 443.00 | 41 146.00 | 97 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 969.00 | 20 869.00 | 459 100.00 | 479 969.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 323 360.00 | | 323 360.00 | 323 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 618.00 | 20 869.00 | 836 749.00 | 857 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 207.00 | 77 312.00 | 877 895.00 | 955 207.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 741.00 | 3 517.00 | | 3 741.00 |
DG Autres réserves | 87 683.00 | 85 531.00 | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | 4 476.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 276 374.00 | 243 524.00 | | 276 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 121.00 | 236 272.00 | | 200 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | 26 145.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 651.00 | 227 674.00 | | 240 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 484.00 | 81 225.00 | | 119 484.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 5 564.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 521.00 | 576 879.00 | | 601 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 895.00 | 820 402.00 | | 877 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 303.00 | 377 757.00 | | 463 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 579.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 132.00 | | 9 997.00 | 96 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 97 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 92 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | | 8 297.00 | 92 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 1 700.00 | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 107.00 | 16 426.00 | 8 090.00 | 48 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 107.00 | 16 426.00 | 8 090.00 | 48 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | 1 385.00 | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | 1 385.00 | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | 1 385.00 | | 19 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 651.00 | 240 651.00 | | 240 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 455 468.00 | 455 468.00 | | 455 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 248.00 | 61 030.00 | 138 218.00 | 199 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 171.00 | 494 658.00 | 4 513.00 | 499 171.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 521.00 | 463 303.00 | 138 218.00 | 601 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | 5 587.00 | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 031.00 | 23 887.00 | | 29 031.00 |
ST Autres comptes | 204 962.00 | 162 428.00 | | 204 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 443.00 | 27 505.00 | | 33 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 510.00 | 57 374.00 | | 82 510.00 |
YT Sous‐traitance | 384 113.00 | 281 303.00 | | 384 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 794.00 | 30 700.00 | | 19 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 2 824.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 422.00 | 8 411.00 | | 12 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 094.00 | 147 060.00 | | 196 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 267.00 | 309 542.00 | | 352 267.00 |
ZE Dividendes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 343.00 | 525 823.00 | | 671 343.00 |