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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 475.00 | 306 359.00 | 150 115.00 | 456 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 043 392.00 | | 2 043 392.00 | 2 043 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 14 510.00 | 11 553.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 988.00 | 367 498.00 | 221 490.00 | 588 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 656.00 | 688 367.00 | 2 557 289.00 | 3 245 656.00 |
BT Marchandises | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226 537.00 | 13 319.00 | 9 213 219.00 | 9 226 537.00 |
BZ Autres créances | 6 674 226.00 | | 6 674 226.00 | 6 674 226.00 |
CF Disponibilités | 5 628 930.00 | | 5 628 930.00 | 5 628 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338 513.00 | | 3 338 513.00 | 3 338 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 948 929.00 | 13 319.00 | 24 935 611.00 | 24 948 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 194 585.00 | 701 685.00 | 27 492 900.00 | 28 194 585.00 |
CU Autres participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 959.00 | 3 000.00 | | 8 035 959.00 |
DH Report à nouveau | | -4 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559 588.00 | -1 965.00 | | 5 559 588.00 |
DK Provisions réglementées | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
DL TOTAL (I) | 13 748 861.00 | -3 343.00 | | 13 748 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 638.00 | 1 800.00 | | 3 309 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136 216.00 | | | 4 136 216.00 |
EA Autres dettes | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 134 422.00 | | | 6 134 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710 196.00 | 4 800.00 | | 13 710 196.00 |
ED (V) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 492 900.00 | 1 457.00 | | 27 492 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 755 698.00 | 207 592.00 | 11 963 290.00 | 11 755 698.00 |
FD Production vendue biens | 11 551 155.00 | 167 208.00 | 11 718 363.00 | 11 551 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 306 853.00 | 374 800.00 | 23 681 653.00 | 23 306 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 920 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 343.00 | |
GE Autres charges | | | 167 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 453 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277 403.00 | | | 2 277 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005 742.00 | | | 25 005 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446 153.00 | 1 965.00 | | 19 446 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559 589.00 | -1 965.00 | | 5 559 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 245 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 738.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 688 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 226 981.00 | 73 668.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 320 000.00 | 310 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 13 319.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 976.00 | 124 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 295.00 | 124 976.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 685 276.00 | 508 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 638.00 | 3 309 638.00 | | 3 309 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 138.00 | 346 138.00 | | 346 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 998.00 | 342 998.00 | | 342 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277 023.00 | 2 277 023.00 | | 2 277 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 134 422.00 | 5 380 424.00 | 753 998.00 | 6 134 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 205 926.00 | 9 205 926.00 | | 9 205 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 806.00 | 2 375 806.00 | | 2 375 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 653.00 | 4 176 653.00 | | 4 176 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338 513.00 | 2 850 053.00 | 488 460.00 | 3 338 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247 827.00 | 18 750 817.00 | 497 011.00 | 19 247 827.00 |
VW T.V.A. | 1 084 303.00 | 1 084 303.00 | | 1 084 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665 861.00 | 12 911 863.00 | 753 998.00 | 13 665 861.00 |