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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 475.00 | 381 417.00 | 75 058.00 | 456 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 043 392.00 | | 2 043 392.00 | 2 043 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 100.00 | 22 056.00 | 17 044.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 183.00 | 394 627.00 | 202 556.00 | 597 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 966.00 | 798 100.00 | 2 468 866.00 | 3 266 966.00 |
BT Marchandises | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230 008.00 | 17 419.00 | 9 212 589.00 | 9 230 008.00 |
BZ Autres créances | 5 619 593.00 | | 5 619 593.00 | 5 619 593.00 |
CF Disponibilités | 10 759 974.00 | | 10 759 974.00 | 10 759 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928 551.00 | | 3 928 551.00 | 3 928 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 645 408.00 | 17 419.00 | 29 627 990.00 | 29 645 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 049 213.00 | 815 519.00 | 32 233 695.00 | 33 049 213.00 |
CU Autres participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 959.00 | 8 035 959.00 | | 8 035 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
DH Report à nouveau | 5 281 609.00 | | | 5 281 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673 993.00 | 5 559 588.00 | | 4 673 993.00 |
DK Provisions réglementées | 79 645.00 | 153 313.00 | | 79 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 349 187.00 | 13 748 861.00 | | 18 349 187.00 |
DP Provisions pour risques | 136 839.00 | 10 000.00 | | 136 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 839.00 | 10 000.00 | | 136 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 508.00 | 44 335.00 | | 207 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 491.00 | 3 309 638.00 | | 3 140 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 442.00 | 4 136 216.00 | | 1 949 442.00 |
EA Autres dettes | 1 012 219.00 | 85 585.00 | | 1 012 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 321 624.00 | 6 134 422.00 | | 7 321 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 284.00 | 13 710 196.00 | | 13 631 284.00 |
ED (V) | 116 385.00 | 23 843.00 | | 116 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 233 695.00 | 27 492 900.00 | | 32 233 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 683.00 | 12 911 863.00 | | 12 482 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 539 236.00 | 264 861.00 | 10 804 096.00 | 10 539 236.00 |
FD Production vendue biens | 12 503 922.00 | 108 226.00 | 12 612 149.00 | 12 503 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 043 158.00 | 373 087.00 | 23 416 245.00 | 23 043 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 549 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 99 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 531 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 668.00 | 383 668.00 | | 83 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 668.00 | 383 668.00 | | 83 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 192.00 | 383 668.00 | | 75 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932 461.00 | 2 277 403.00 | | 1 932 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 739.00 | 25 005 741.00 | | 23 633 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 745.00 | 19 446 153.00 | | 18 959 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673 993.00 | 5 559 588.00 | | 4 673 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 656.00 | | 56 912.00 | 3 245 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 602.00 | 3 266 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 602.00 | 636 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 867.00 | | | 2 499 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 051.00 | | 56 834.00 | 615 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 738.00 | | 78.00 | 130 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 367.00 | 145 335.00 | 35 602.00 | 688 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 359.00 | 75 058.00 | | 306 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 008.00 | 70 278.00 | 35 602.00 | 382 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 313.00 | | 73 668.00 | 153 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 136 839.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 4 100.00 | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | 4 100.00 | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 632.00 | 140 939.00 | 83 668.00 | 176 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 491.00 | 3 140 491.00 | | 3 140 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 804.00 | 371 804.00 | | 371 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 219.00 | 1 012 219.00 | | 1 012 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 321 624.00 | 6 380 531.00 | 941 093.00 | 7 321 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 204 476.00 | 9 204 476.00 | | 9 204 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
VB T. V. A. | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 884.00 | 1 698 884.00 | | 1 698 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886 718.00 | 3 886 718.00 | | 3 886 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928 551.00 | 3 367 459.00 | 561 092.00 | 3 928 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786 780.00 | 18 191 528.00 | 595 252.00 | 18 786 780.00 |
VW T.V.A. | 1 112 415.00 | 1 112 415.00 | | 1 112 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 776.00 | 12 482 683.00 | 941 093.00 | 13 423 776.00 |