| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 475.00 | 456 475.00 | | 456 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 043 392.00 | | 2 043 392.00 | 2 043 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 296.00 | 29 178.00 | 5 119.00 | 34 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 447.00 | 484 228.00 | 110 219.00 | 594 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 223.00 | 969 880.00 | 2 735 343.00 | 3 705 223.00 |
BT Marchandises | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097 370.00 | 4 100.00 | 16 093 270.00 | 16 097 370.00 |
BZ Autres créances | 3 826 629.00 | | 3 826 629.00 | 3 826 629.00 |
CF Disponibilités | 9 955 788.00 | | 9 955 788.00 | 9 955 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965 445.00 | | 5 965 445.00 | 5 965 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 893 306.00 | 4 100.00 | 35 889 206.00 | 35 893 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 644 394.00 | 973 980.00 | 38 670 414.00 | 39 644 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
CU Autres participations | 565 145.00 | | 565 145.00 | 565 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 959.00 | 8 035 959.00 | | 8 035 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 596.00 | 511 679.00 | | 803 596.00 |
DH Report à nouveau | 7 059.00 | 221 903.00 | | 7 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288 969.00 | 6 577 073.00 | | 6 288 969.00 |
DL TOTAL (I) | 15 135 583.00 | 15 346 614.00 | | 15 135 583.00 |
DP Provisions pour risques | 45 865.00 | 11 172.00 | | 45 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 865.00 | 11 172.00 | | 45 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 462.00 | 2 980 900.00 | | 5 906 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 913.00 | 2 399 319.00 | | 2 975 913.00 |
EA Autres dettes | 3 121 430.00 | 1 086 169.00 | | 3 121 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 236 303.00 | 7 979 196.00 | | 11 236 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240 108.00 | 14 679 342.00 | | 23 240 108.00 |
ED (V) | 248 858.00 | 55 098.00 | | 248 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670 414.00 | 30 092 226.00 | | 38 670 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 523 977.00 | 13 939 634.00 | | 22 523 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 504 513.00 | 169 799.00 | 14 674 312.00 | 14 504 513.00 |
FD Production vendue biens | 15 334 539.00 | 155 111.00 | 15 489 650.00 | 15 334 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 839 052.00 | 324 910.00 | 30 163 962.00 | 29 839 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 403 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 804 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 968.00 | |
GE Autres charges | | | 60 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 724 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 326 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 411.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 481.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 10 573.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 150 483.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 661.00 | 2 263 673.00 | | 2 037 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 096 962.00 | 27 953 786.00 | | 31 096 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 807 993.00 | 21 376 714.00 | | 24 807 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288 969.00 | 6 577 073.00 | | 6 288 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 058.00 | | 459 443.00 | 3 266 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 3 705 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 628 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 867.00 | | | 2 499 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 034.00 | | 13 988.00 | 635 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 158.00 | | 445 455.00 | 131 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 190.00 | 67 968.00 | 20 278.00 | 922 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 475.00 | | | 456 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 716.00 | 67 968.00 | 20 278.00 | 465 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 172.00 | 45 865.00 | 11 172.00 | 11 172.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 272.00 | 45 865.00 | 11 172.00 | 15 272.00 |
UG ‐ Financières | | 45 865.00 | 11 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 462.00 | 5 906 462.00 | | 5 906 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 261.00 | 741 261.00 | | 741 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 882.00 | 527 882.00 | | 527 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121 430.00 | 3 121 430.00 | | 3 121 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 236 303.00 | 10 520 172.00 | 716 131.00 | 11 236 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 16 092 450.00 | 16 092 450.00 | | 16 092 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965 445.00 | 5 518 272.00 | 447 173.00 | 5 965 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 900 911.00 | 25 437 350.00 | 463 561.00 | 25 900 911.00 |
VW T.V.A. | 1 649 378.00 | 1 649 378.00 | | 1 649 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240 108.00 | 22 523 977.00 | 716 131.00 | 23 240 108.00 |