| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 475.00 | 456 475.00 | | 456 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 043 392.00 | | 2 043 392.00 | 2 043 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 058.00 | 26 100.00 | 12 958.00 | 39 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 976.00 | 439 616.00 | 156 360.00 | 595 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 058.00 | 922 190.00 | 2 343 868.00 | 3 266 058.00 |
BT Marchandises | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 147 510.00 | 4 100.00 | 10 143 410.00 | 10 147 510.00 |
BZ Autres créances | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CF Disponibilités | 13 750 839.00 | | 13 750 839.00 | 13 750 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710 772.00 | | 3 710 772.00 | 3 710 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 741 286.00 | 4 100.00 | 27 737 186.00 | 27 741 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 018 516.00 | 926 290.00 | 30 092 226.00 | 31 018 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 495.00 | | | 398 495.00 |
CU Autres participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 959.00 | 8 035 959.00 | | 8 035 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 679.00 | 277 979.00 | | 511 679.00 |
DH Report à nouveau | 221 903.00 | 5 281 609.00 | | 221 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577 073.00 | 4 673 993.00 | | 6 577 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 346 614.00 | 18 349 187.00 | | 15 346 614.00 |
DP Provisions pour risques | 11 172.00 | 136 839.00 | | 11 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 172.00 | 136 839.00 | | 11 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 586.00 | 207 508.00 | | 222 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 900.00 | 3 140 491.00 | | 2 980 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 319.00 | 1 949 442.00 | | 2 399 319.00 |
EA Autres dettes | 1 086 169.00 | 1 012 219.00 | | 1 086 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 979 196.00 | 7 321 624.00 | | 7 979 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 679 342.00 | 13 631 284.00 | | 14 679 342.00 |
ED (V) | 55 098.00 | 116 385.00 | | 55 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 226.00 | 32 233 695.00 | | 30 092 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 939 634.00 | 12 482 683.00 | | 13 939 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 695 908.00 | 240 386.00 | 12 936 294.00 | 12 695 908.00 |
FD Production vendue biens | 13 973 377.00 | 85 132.00 | 14 058 509.00 | 13 973 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 669 285.00 | 325 518.00 | 26 994 803.00 | 26 669 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 118 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 690 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 645.00 | 83 668.00 | | 79 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 057.00 | 83 668.00 | | 161 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 8 476.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573.00 | 8 476.00 | | 10 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 483.00 | 75 192.00 | | 150 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263 673.00 | 1 932 461.00 | | 2 263 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 953 786.00 | 23 633 739.00 | | 27 953 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 376 714.00 | 18 959 745.00 | | 21 376 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577 073.00 | 4 673 993.00 | | 6 577 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 966.00 | | 31 630.00 | 3 266 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 131 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 538.00 | 3 266 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 479.00 | 635 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 867.00 | | | 2 499 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 283.00 | | 31 230.00 | 636 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 816.00 | | 400.00 | 130 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 100.00 | 135 045.00 | 10 955.00 | 798 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 417.00 | 75 058.00 | | 381 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 683.00 | 59 988.00 | 10 955.00 | 416 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 839.00 | 11 172.00 | 136 839.00 | 136 839.00 |
6T Sur comptes clients | 17 419.00 | | 13 319.00 | 17 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | | 13 319.00 | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 903.00 | 11 172.00 | 229 803.00 | 233 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 172.00 | 136 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 900.00 | 2 980 900.00 | | 2 980 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 224.00 | 571 224.00 | | 571 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 639.00 | 462 639.00 | | 462 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 169.00 | 1 086 169.00 | | 1 086 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 979 196.00 | 7 462 073.00 | 517 123.00 | 7 979 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 142 590.00 | 10 142 590.00 | | 10 142 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710 772.00 | 3 317 197.00 | 393 575.00 | 3 710 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 923 800.00 | 13 516 335.00 | 407 465.00 | 13 923 800.00 |
VW T.V.A. | 1 293 326.00 | 1 293 326.00 | | 1 293 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 456 757.00 | 13 939 634.00 | 517 123.00 | 14 456 757.00 |