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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 531.00 | 407.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 615.00 | 7 069.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 651.00 | 3 169.00 | 3 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 803.00 | 1 798.00 | 110 004.00 | 111 803.00 |
BN En cours de production de biens | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 860.00 | 1 672.00 | 322 188.00 | 323 860.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 567.00 | 1 672.00 | 442 895.00 | 444 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 371.00 | 3 470.00 | 552 900.00 | 556 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 881.00 | | | 446 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 900.00 | | | 552 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 881.00 | | | 366 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 418.00 | | 67 385.00 | 44 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | | 67 385.00 | 43 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 1 455.00 | | 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | 188.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 532.00 | 29 532.00 | 80 000.00 | 109 532.00 |
UX Autres créances clients | 323 861.00 | 313 829.00 | 10 032.00 | 323 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 339.00 | 379 307.00 | 10 032.00 | 389 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 881.00 | 366 881.00 | 80 000.00 | 446 881.00 |