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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 719.00 | 219.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 675.00 | 3 529.00 | 74 145.00 | 77 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 236.00 | 11 020.00 | 110 216.00 | 121 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 851.00 | 15 269.00 | 184 581.00 | 199 851.00 |
BN En cours de production de biens | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 634.00 | 28 087.00 | 561 547.00 | 589 634.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 831.00 | 28 087.00 | 759 743.00 | 787 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 682.00 | 43 357.00 | 944 325.00 | 987 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DG Autres réserves | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 953.00 | | | 471 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 696.00 | | | 817 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 325.00 | | | 944 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 586.00 | | | 812 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 803.00 | | 187 406.00 | 111 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 358.00 | 199 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 358.00 | 198 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 864.00 | | 187 406.00 | 110 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 13 471.00 | 15 270.00 | 1 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532.00 | 188.00 | 720.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 13 283.00 | 14 550.00 | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 954.00 | 471 954.00 | | 471 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
UX Autres créances clients | 589 635.00 | 550 142.00 | 39 493.00 | 589 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 693.00 | 1 582.00 | 5 110.00 | 6 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 450.00 | 606 957.00 | 39 493.00 | 646 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 697.00 | 812 587.00 | 5 110.00 | 817 697.00 |