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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 336.00 | 31 099.00 | 102 236.00 | 133 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 655.00 | 67 796.00 | 352 858.00 | 420 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 822.00 | 99 835.00 | 460 987.00 | 560 822.00 |
BN En cours de production de biens | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 776.00 | 37 963.00 | 720 813.00 | 758 776.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CF Disponibilités | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 614.00 | 37 963.00 | 1 042 651.00 | 1 080 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 437.00 | 137 798.00 | 1 503 638.00 | 1 641 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 611.00 | | | 421 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 768.00 | | | 1 307 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 638.00 | | | 1 503 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 181.00 | | | 801 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 101.00 | | 505 620.00 | 289 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 898.00 | 560 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 898.00 | 553 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 162.00 | | 499 728.00 | 288 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 546.00 | 54 242.00 | 1 952.00 | 47 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 32.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | 54 210.00 | 1 952.00 | 46 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 416.00 | 88 416.00 | 200 000.00 | 288 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 758 776.00 | 758 776.00 | | 758 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 612.00 | 115 025.00 | 306 587.00 | 421 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VP Divers | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 228.00 | 839 336.00 | 5 892.00 | 845 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 769.00 | 801 182.00 | 506 587.00 | 1 307 769.00 |