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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 907.00 | 31.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 675.00 | 15 950.00 | 61 724.00 | 77 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 486.00 | 30 687.00 | 179 798.00 | 210 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 101.00 | 47 545.00 | 241 555.00 | 289 101.00 |
BN En cours de production de biens | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 886.00 | 35 437.00 | 663 449.00 | 698 886.00 |
BZ Autres créances | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CF Disponibilités | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 625.00 | 35 437.00 | 1 036 188.00 | 1 071 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 727.00 | 82 982.00 | 1 277 744.00 | 1 360 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 351.00 | | | 484 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 969.00 | | | 248 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 889.00 | | | 1 117 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 744.00 | | | 1 277 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 317.00 | | | 663 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 851.00 | | 253 574.00 | 199 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 324.00 | 289 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 324.00 | 288 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | | 253 574.00 | 198 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 32 276.00 | 47 546.00 | 15 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 188.00 | 908.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 32 088.00 | 46 638.00 | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 447.00 | 384 447.00 | | 384 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
UX Autres créances clients | 698 887.00 | 698 887.00 | | 698 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 351.00 | 29 780.00 | 454 571.00 | 484 351.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 666.00 | | | 499 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 766.00 | 50 766.00 | 50 000.00 | 100 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 704.00 | 785 704.00 | 50 000.00 | 835 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 889.00 | 663 318.00 | 454 571.00 | 1 117 889.00 |