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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 740.00 | 165 649.00 | 270 091.00 | 435 740.00 |
AP Constructions | 307 492.00 | 81 829.00 | 225 663.00 | 307 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 651.00 | 60 658.00 | 145 993.00 | 206 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 6 416.00 | 15 779.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 081.00 | 314 553.00 | 657 527.00 | 972 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BZ Autres créances | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CF Disponibilités | 416 869.00 | | 416 869.00 | 416 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 952.00 | | 601 952.00 | 601 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 033.00 | 314 553.00 | 1 259 480.00 | 1 574 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 756.00 | 10 520.00 | | 73 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 247.00 | 63 235.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 134 103.00 | 74 855.00 | | 134 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 909.00 | 811 644.00 | | 673 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 089.00 | 302 071.00 | | 272 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 561.00 | 212 328.00 | | 163 561.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 38 217.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 377.00 | 1 364 261.00 | | 1 125 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 480.00 | 1 439 117.00 | | 1 259 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 453.00 | 1 364 262.00 | | 590 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 341.00 | | 25 741.00 | 946 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 600.00 | | 25 741.00 | 510 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 142.00 | 121 411.00 | | 193 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 277.00 | 51 372.00 | | 114 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | 70 039.00 | | 78 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 909.00 | 138 985.00 | 506 633.00 | 673 909.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 377.00 | 590 453.00 | 506 633.00 | 1 125 377.00 |