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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 740.00 | 256 450.00 | 179 290.00 | 435 740.00 |
AP Constructions | 309 985.00 | 162 848.00 | 147 137.00 | 309 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 748.00 | 119 887.00 | 95 860.00 | 215 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 14 582.00 | 11 201.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 372.00 | 553 768.00 | 433 604.00 | 987 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CF Disponibilités | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 842.00 | | 926 842.00 | 926 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 214.00 | 553 768.00 | 1 360 446.00 | 1 914 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 135.00 | 103 003.00 | | 176 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 829.00 | 173 132.00 | | 298 829.00 |
DL TOTAL (I) | 476 065.00 | 277 235.00 | | 476 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 239.00 | 596 573.00 | | 442 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 20 530.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 456.00 | 284 821.00 | | 248 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 196.00 | 183 051.00 | | 185 196.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 101.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 381.00 | 1 085 077.00 | | 884 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 446.00 | 1 362 313.00 | | 1 360 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 978.00 | 643 848.00 | | 598 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 589.00 | | 6 783.00 | 980 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 849.00 | | 6 669.00 | 544 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 250.00 | 119 518.00 | | 434 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 006.00 | 44 444.00 | | 212 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 244.00 | 75 074.00 | | 222 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 456.00 | 248 456.00 | | 248 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 240.00 | 156 837.00 | 285 403.00 | 442 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 340.00 | 161 226.00 | 114.00 | 161 340.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 381.00 | 598 978.00 | 285 403.00 | 884 381.00 |