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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 740.00 | 212 005.00 | 223 734.00 | 435 740.00 |
AP Constructions | 309 985.00 | 122 001.00 | 187 984.00 | 309 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 666.00 | 89 676.00 | 122 990.00 | 212 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 10 566.00 | 11 630.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 589.00 | 434 250.00 | 546 339.00 | 980 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BZ Autres créances | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
CF Disponibilités | 473 071.00 | | 473 071.00 | 473 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 974.00 | | 815 974.00 | 815 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 563.00 | 434 250.00 | 1 362 313.00 | 1 796 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 003.00 | 73 756.00 | | 103 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 132.00 | 59 247.00 | | 173 132.00 |
DL TOTAL (I) | 277 235.00 | 134 103.00 | | 277 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 573.00 | 673 909.00 | | 596 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | 300.00 | | 20 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 821.00 | 272 089.00 | | 284 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 051.00 | 163 561.00 | | 183 051.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 15 516.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 077.00 | 1 125 377.00 | | 1 085 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 313.00 | 1 259 480.00 | | 1 362 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 847.00 | 590 453.00 | | 643 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 081.00 | | 8 508.00 | 972 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 341.00 | | 8 508.00 | 536 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 553.00 | 119 697.00 | | 314 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 649.00 | 46 356.00 | | 165 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 904.00 | 73 340.00 | | 148 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 573.00 | 155 343.00 | 441 230.00 | 596 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 078.00 | 643 848.00 | 441 230.00 | 1 085 078.00 |