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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 740.00 | 300 894.00 | 134 845.00 | 435 740.00 |
AP Constructions | 311 075.00 | 203 184.00 | 107 890.00 | 311 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 868.00 | 149 136.00 | 69 732.00 | 218 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 17 614.00 | 9 064.00 | 26 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 254.00 | 670 830.00 | 324 424.00 | 995 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BZ Autres créances | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CF Disponibilités | 379 871.00 | | 379 871.00 | 379 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 535.00 | | 605 535.00 | 605 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 790.00 | 670 830.00 | 929 960.00 | 1 600 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 965.00 | 176 135.00 | | 174 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | 298 829.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 206 187.00 | 476 065.00 | | 206 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 676.00 | 442 239.00 | | 286 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 7 418.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 388.00 | 248 456.00 | | 264 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 243.00 | 185 196.00 | | 171 243.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 772.00 | 884 381.00 | | 723 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 960.00 | 1 360 446.00 | | 929 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 324.00 | 598 978.00 | | 595 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 373.00 | | 7 882.00 | 987 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 518.00 | | 7 882.00 | 551 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 768.00 | 117 062.00 | | 553 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 450.00 | 44 444.00 | | 256 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 318.00 | 72 617.00 | | 297 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 388.00 | 264 388.00 | | 264 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 677.00 | 158 229.00 | 128 448.00 | 286 677.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 044.00 | 188 930.00 | 114.00 | 189 044.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 772.00 | 595 324.00 | 128 448.00 | 723 772.00 |