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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 029.00 | 124 060.00 | 823 969.00 | 948 029.00 |
CF Disponibilités | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 849.00 | 124 060.00 | 891 789.00 | 1 015 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 849.00 | 124 060.00 | 891 789.00 | 1 015 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 468.00 | | | -31 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 025.00 | -31 468.00 | | -90 025.00 |
DL TOTAL (I) | -111 493.00 | -21 468.00 | | -111 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 361.00 | 1 001 361.00 | | 1 001 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 751.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 282.00 | 1 004 112.00 | | 1 003 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 789.00 | 982 644.00 | | 891 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 402.00 | 16 698.00 | | 37 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 427.00 | 48 166.00 | | 127 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 025.00 | -31 468.00 | | -90 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 504.00 | 87 557.00 | | 36 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 504.00 | 87 557.00 | | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | 87 557.00 | | 36 504.00 |
UG ‐ Financières | | 87 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 361.00 | 1 001 361.00 | | 1 001 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 |