| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 284.00 | | 261 284.00 | 261 284.00 |
AP Constructions | 4 589 895.00 | 415 659.00 | 4 174 236.00 | 4 589 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 501.00 | 40 498.00 | 69 003.00 | 109 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 598.00 | | 404 598.00 | 404 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 279.00 | 456 157.00 | 4 909 121.00 | 5 365 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 149.00 | 40 272.00 | 309 877.00 | 350 149.00 |
CF Disponibilités | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 576.00 | 40 272.00 | 455 304.00 | 495 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 855.00 | 496 430.00 | 5 364 425.00 | 5 860 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DH Report à nouveau | -390 771.00 | -241 777.00 | | -390 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571.00 | -148 994.00 | | -5 571.00 |
DL TOTAL (I) | -101 741.00 | -96 171.00 | | -101 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 344.00 | 2 939 712.00 | | 2 866 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 077.00 | 2 760 027.00 | | 2 575 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 422.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 9 661.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 232.00 | 16 899.00 | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 166.00 | 5 729 721.00 | | 5 466 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 425.00 | 5 633 550.00 | | 5 364 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 119.00 | 2 863 875.00 | | 2 674 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 279.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 279.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 279.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 102.00 | 376 913.00 | | 325 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 672.00 | 525 906.00 | | 330 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571.00 | -148 994.00 | | -5 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 779.00 | | 26 500.00 | 5 338 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 181.00 | | 26 500.00 | 4 934 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 598.00 | | | 404 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 664.00 | 230 493.00 | 456 157.00 | 225 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 664.00 | 230 493.00 | 456 157.00 | 225 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 866 344.00 | 74 297.00 | 299 663.00 | 2 866 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 077.00 | 2 575 077.00 | | 2 575 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 166.00 | 2 674 119.00 | 299 663.00 | 5 466 166.00 |