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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 284.00 | | 261 284.00 | 261 284.00 |
AP Constructions | 4 589 895.00 | 207 455.00 | 4 382 441.00 | 4 589 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 001.00 | 18 210.00 | 64 791.00 | 83 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 598.00 | | 404 598.00 | 404 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 779.00 | 225 664.00 | 5 113 114.00 | 5 338 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 156.00 | 17 075.00 | 249 082.00 | 266 156.00 |
CF Disponibilités | 190 237.00 | | 190 237.00 | 190 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 571.00 | 17 075.00 | 511 496.00 | 528 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 289.00 | 242 739.00 | 5 633 550.00 | 5 876 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 600.00 | 10 000.00 | | 294 600.00 |
DH Report à nouveau | -241 777.00 | -121 493.00 | | -241 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 994.00 | -120 284.00 | | -148 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -96 171.00 | -231 777.00 | | -96 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 712.00 | | | 2 939 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 027.00 | 2 100 878.00 | | 2 760 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 7 700.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 6 569.00 | | 9 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 899.00 | 5 208.00 | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 721.00 | 2 120 355.00 | | 5 729 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 550.00 | 1 888 578.00 | | 5 633 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 875.00 | 2 120 355.00 | | 2 863 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 913.00 | 214 531.00 | | 376 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 906.00 | 334 815.00 | | 525 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 994.00 | -120 284.00 | | -148 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 181.00 | 3 836 598.00 | | 1 502 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 338 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 181.00 | 3 552 000.00 | | 1 382 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 284 598.00 | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 193 614.00 | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 193 614.00 | | 32 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -56 356.00 | -67 704.00 | -106 986.00 | -56 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 356.00 | 67 704.00 | 106 986.00 | 56 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 356.00 | 67 704.00 | 106 986.00 | 56 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356.00 | 67 704.00 | 106 986.00 | 56 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 712.00 | 73 866.00 | 297 870.00 | 2 939 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 027.00 | 2 760 027.00 | | 2 760 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 721.00 | 2 863 875.00 | 297 870.00 | 5 729 721.00 |