| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 174.00 | | 110 174.00 | 110 174.00 |
AP Constructions | 1 267 006.00 | 31 347.00 | 1 235 659.00 | 1 267 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 703.00 | 4 297.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 181.00 | 32 050.00 | 1 470 130.00 | 1 502 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 069.00 | 56 356.00 | 312 713.00 | 369 069.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 804.00 | 56 356.00 | 418 448.00 | 474 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 985.00 | 88 406.00 | 1 888 578.00 | 1 976 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 493.00 | -31 468.00 | | -121 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 284.00 | -90 025.00 | | -120 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -231 777.00 | -111 493.00 | | -231 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 878.00 | 1 001 361.00 | | 2 100 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 1 921.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 355.00 | 1 003 282.00 | | 2 120 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 578.00 | 891 789.00 | | 1 888 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 744.00 | |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 531.00 | 37 402.00 | | 214 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 815.00 | 127 427.00 | | 334 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 284.00 | -90 025.00 | | -120 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 050.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 060.00 | | 67 704.00 | 124 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 060.00 | | 67 704.00 | 124 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 060.00 | | 67 704.00 | 124 060.00 |
UG ‐ Financières | | | 67 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 878.00 | 2 100 878.00 | | 2 100 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 355.00 | 2 120 355.00 | | 2 120 355.00 |