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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 264.00 | 1 236.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 23 187.00 | 74 813.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 275.00 | 16 393.00 | 172 882.00 | 189 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 469.00 | 40 844.00 | 285 626.00 | 326 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 743.00 | | 585 743.00 | 585 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 212.00 | 40 844.00 | 871 368.00 | 912 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 804.00 | 141 682.00 | | 307 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 401 387.00 | 151 682.00 | | 401 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 263.00 | 57 863.00 | | 158 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 45 925.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 21 592.00 | | 145 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 248.00 | 115 788.00 | | 164 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 981.00 | 241 168.00 | | 469 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 368.00 | 392 850.00 | | 871 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 679.00 | | 296 345.00 | 35 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 555.00 | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 326 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 74 000.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | | 181 115.00 | 8 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 41 230.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 31 360.00 | | 9 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 16 329.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 15 031.00 | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 263.00 | 40 387.00 | 117 876.00 | 158 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 856.00 | 281 126.00 | 6 730.00 | 287 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 981.00 | 352 105.00 | 117 876.00 | 469 981.00 |