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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 68 409.00 | 29 591.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 399.00 | 1 655.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 317.00 | 134 038.00 | 107 280.00 | 241 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 859.00 | 205 346.00 | 176 513.00 | 381 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 306.00 | | 448 306.00 | 448 306.00 |
BZ Autres créances | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 595 367.00 | | 595 367.00 | 595 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 357.00 | | 1 840 357.00 | 1 840 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 216.00 | 205 346.00 | 2 016 870.00 | 2 222 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 452.00 | 219 279.00 | | 163 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 701.00 | 49 173.00 | | 889 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 501.00 | 23 301.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 654.00 | 302 753.00 | | 1 085 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 256.00 | 477 858.00 | | 377 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 5 721.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 567.00 | 19 993.00 | | 23 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 209.00 | 89 523.00 | | 517 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 216.00 | 593 095.00 | | 931 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 870.00 | 895 848.00 | | 2 016 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 766.00 | | 8 093.00 | 373 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 279.00 | | 7 093.00 | 236 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 987.00 | | 1 000.00 | 36 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 937.00 | 50 409.00 | 205 346.00 | 154 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 169.00 | 8 739.00 | 70 909.00 | 62 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 767.00 | 41 670.00 | 134 437.00 | 92 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 209.00 | 517 209.00 | | 517 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 448 306.00 | 448 306.00 | | 448 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 256.00 | 106 924.00 | 270 332.00 | 377 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 684.00 | | | 386 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 458.00 | | | 486 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 967.00 | 543 237.00 | 7 730.00 | 550 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 216.00 | 660 883.00 | 270 332.00 | 931 216.00 |