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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 264.00 | 236.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 45 259.00 | 52 741.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 500.00 | 53 615.00 | 155 884.00 | 209 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 987.00 | 101 138.00 | 245 846.00 | 346 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 801.00 | | 344 801.00 | 344 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 787.00 | 101 138.00 | 590 649.00 | 691 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 485.00 | 55 682.00 | | 129 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 307 804.00 | | 184 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 101.00 | 26 901.00 | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 350 380.00 | 401 387.00 | | 350 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 113.00 | 158 263.00 | | 118 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 409.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 145 677.00 | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 953.00 | 164 248.00 | | 102 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 269.00 | 469 981.00 | | 240 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 649.00 | 871 368.00 | | 590 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 469.00 | | 20 517.00 | 326 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 275.00 | | 20 225.00 | 189 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 695.00 | | 292.00 | 36 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844.00 | 60 295.00 | | 40 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 451.00 | 23 072.00 | | 24 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 37 222.00 | | 16 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 865.00 | 40 775.00 | 77 091.00 | 117 865.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 681.00 | 140 951.00 | 6 730.00 | 147 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 269.00 | 163 178.00 | 77 091.00 | 240 269.00 |