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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 59 670.00 | 38 330.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 153.00 | 836.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 290.00 | 92 614.00 | 142 676.00 | 235 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 766.00 | 154 937.00 | 218 829.00 | 373 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 619.00 | | 283 619.00 | 283 619.00 |
BZ Autres créances | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
CF Disponibilités | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 019.00 | | 677 019.00 | 677 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 785.00 | 154 937.00 | 895 848.00 | 1 050 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 279.00 | 129 485.00 | | 219 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | 184 794.00 | | 49 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 301.00 | 25 101.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 302 753.00 | 350 380.00 | | 302 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 858.00 | 118 113.00 | | 477 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 7.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 195.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 523.00 | 102 953.00 | | 89 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 095.00 | 240 269.00 | | 593 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 848.00 | 590 649.00 | | 895 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 987.00 | | 26 779.00 | 346 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 500.00 | | 26 779.00 | 209 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 138.00 | 53 798.00 | | 101 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 523.00 | 14 646.00 | | 47 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 615.00 | 39 152.00 | | 53 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 283 619.00 | 283 619.00 | | 283 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 858.00 | 440 595.00 | 37 263.00 | 477 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 913.00 | 380 183.00 | 6 730.00 | 386 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 095.00 | 555 832.00 | 37 263.00 | 593 095.00 |