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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 408 829.00 | | 158 408 829.00 | 158 408 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 15 031 636.00 | | 15 031 636.00 | 15 031 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 447.00 | | 15 182 447.00 | 15 182 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 770 125.00 | | 173 770 125.00 | 173 770 125.00 |
CU Autres participations | 158 408 829.00 | | 158 408 829.00 | 158 408 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 005 000.00 | 5 000.00 | | 9 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 660.00 | -897.00 | | -937 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 377.00 | -936 762.00 | | -875 377.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 962.00 | -932 660.00 | | 7 191 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 768 036.00 | 56 664 130.00 | | 160 768 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 043.00 | 486 359.00 | | 240 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 14 680.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 5 389 946.00 | | | 5 389 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 399 426.00 | 57 360 761.00 | | 166 399 426.00 |
ED (V) | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 770 125.00 | 56 428 101.00 | | 173 770 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 768 036.00 | | | 160 768 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 236 000.00 | 236 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 236 000.00 | 236 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 249.00 | 173 998.00 | | 2 154 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 626.00 | 1 110 760.00 | | 3 029 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 377.00 | -936 762.00 | | -875 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374 754.00 | | 102 034 075.00 | 56 374 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 408 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 408 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 374 754.00 | | 102 034 075.00 | 56 374 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389 946.00 | 5 389 946.00 | | 5 389 946.00 |
UX Autres créances clients | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VB T. V. A. | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VI Groupe et associés | 160 768 036.00 | 160 768 036.00 | | 160 768 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 399 426.00 | 166 399 426.00 | | 166 399 426.00 |