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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 029 710.00 | 30 000.00 | 273 999 710.00 | 274 029 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BZ Autres créances | 296 267.00 | | 296 267.00 | 296 267.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 352.00 | | 362 352.00 | 362 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 392 064.00 | 30 000.00 | 274 362 064.00 | 274 392 064.00 |
CU Autres participations | 274 029 710.00 | 30 000.00 | 273 999 710.00 | 274 029 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 005 000.00 | 9 005 000.00 | | 9 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 834.00 | 398 834.00 | | 398 834.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 627.00 | 7 577 861.00 | | 3 175 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181 717.00 | -4 402 234.00 | | 55 181 717.00 |
DL TOTAL (I) | 67 761 179.00 | 12 579 462.00 | | 67 761 179.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 299 643.00 | 211 981 512.00 | | 206 299 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 66 773.00 | | 68 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 367 885.00 | 212 048 286.00 | | 206 367 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 362 064.00 | 224 860 749.00 | | 274 362 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 299 643.00 | | | 206 299 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 694.00 | 50 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 694.00 | 50 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 144 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 273 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 480 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 181 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 323 821.00 | 9 771 473.00 | | 57 323 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 104.00 | 14 173 707.00 | | 2 142 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 181 717.00 | -4 402 234.00 | | 55 181 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 160 759.00 | | 49 868 951.00 | 224 160 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 029 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 029 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 160 759.00 | | 49 868 951.00 | 224 160 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VB T. V. A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VC Groupe et associés | 255 746.00 | 255 746.00 | | 255 746.00 |
VI Groupe et associés | 206 299 643.00 | 206 299 643.00 | | 206 299 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 226.00 | 350 226.00 | | 350 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 367 885.00 | 206 367 885.00 | | 206 367 885.00 |