| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 708 829.00 | | 160 708 829.00 | 160 708 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 2 594 599.00 | | 2 594 599.00 | 2 594 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 562.00 | | 2 645 562.00 | 2 645 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 388 653.00 | | 163 388 653.00 | 163 388 653.00 |
CU Autres participations | 160 708 829.00 | | 160 708 829.00 | 160 708 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 005 000.00 | 9 005 000.00 | | 9 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 037.00 | -937 660.00 | | -1 813 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789 734.00 | -875 377.00 | | 9 789 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 981 696.00 | 7 191 962.00 | | 16 981 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 784 016.00 | 160 768 036.00 | | 143 784 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 240 043.00 | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 552 150.00 | 5 389 946.00 | | 2 552 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 372 733.00 | 166 399 426.00 | | 146 372 733.00 |
ED (V) | 34 223.00 | 178 736.00 | | 34 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 388 653.00 | 173 770 125.00 | | 163 388 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 784 016.00 | | | 143 784 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 486.00 | 180 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 486.00 | 180 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 781 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 187 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 654.00 | 2 154 249.00 | | 10 963 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 919.00 | 3 029 626.00 | | 1 173 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 789 734.00 | -875 377.00 | | 9 789 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 376 328.00 | | 2 332 500.00 | 158 376 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 708 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 708 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 376 328.00 | | 2 332 500.00 | 158 376 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 150.00 | 2 552 150.00 | | 2 552 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 143 784 016.00 | 143 784 016.00 | | 143 784 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 372 733.00 | 146 372 733.00 | | 146 372 733.00 |