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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 160 759.00 | 30 000.00 | 224 130 759.00 | 224 160 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 646 881.00 | | 646 881.00 | 646 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 988.00 | | 729 988.00 | 729 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 890 749.00 | 30 000.00 | 224 860 749.00 | 224 890 749.00 |
CU Autres participations | 224 160 759.00 | 30 000.00 | 224 130 759.00 | 224 160 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 005 000.00 | 9 005 000.00 | | 9 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 577 861.00 | -1 813 037.00 | | 7 577 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402 234.00 | 9 789 734.00 | | -4 402 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 579 462.00 | 16 981 696.00 | | 12 579 462.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 981 512.00 | 143 784 016.00 | | 211 981 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 36 566.00 | | 66 773.00 |
EA Autres dettes | | 2 552 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 048 286.00 | 146 372 733.00 | | 212 048 286.00 |
ED (V) | | 34 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 860 749.00 | 163 388 653.00 | | 224 860 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 981 512.00 | | | 211 981 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 154 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 304 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 752 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 473.00 | 10 963 654.00 | | 9 771 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 707.00 | 1 173 919.00 | | 14 173 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402 234.00 | 9 789 734.00 | | -4 402 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 708 829.00 | | 63 451 930.00 | 160 708 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 160 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 160 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 708 829.00 | | 63 451 930.00 | 160 708 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 263 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VI Groupe et associés | 211 981 512.00 | 211 981 512.00 | | 211 981 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 048 286.00 | 212 048 286.00 | | 212 048 286.00 |