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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 9 464.00 | 4 625.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 246.00 | 10 614.00 | 2 682 632.00 | 2 693 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CF Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 510.00 | 10 614.00 | 2 829 895.00 | 2 840 510.00 |
CU Autres participations | 2 591 215.00 | | 2 591 215.00 | 2 591 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 548.00 | | | 440 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 548.00 | | | 2 225 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 527.00 | | | 414 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 347.00 | | | 604 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 895.00 | | | 2 829 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 680.00 | 103 800.00 | 415 480.00 | 311 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 680.00 | 103 800.00 | 415 480.00 | 311 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 812.00 | | | 820 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 265.00 | | | 380 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 548.00 | | | 440 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 697 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 2 693 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 87 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 6 400.00 | 3 193.00 | 8 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 3 548.00 | 3 193.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 2 852.00 | | 6 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 527.00 | 70 309.00 | 344 218.00 | 414 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 367.00 | | | 522 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 347.00 | 260 130.00 | 344 218.00 | 604 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
ST Autres comptes | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YT Sous‐traitance | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |