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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 11 862.00 | 2 227.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 246.00 | 13 012.00 | 2 680 234.00 | 2 693 246.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 863.00 | 13 012.00 | 2 771 851.00 | 2 784 863.00 |
CU Autres participations | 2 591 215.00 | | 2 591 215.00 | 2 591 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 375.00 | | | 2 257 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 695.00 | | | 367 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 476.00 | | | 514 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 851.00 | | | 2 771 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 754.00 | | | 217 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 861.00 | 73 220.00 | 281 081.00 | 207 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 861.00 | 73 220.00 | 281 081.00 | 207 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 756.00 | | | 253 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 246.00 | | 20 000.00 | 2 693 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 591 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 693 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 215.00 | | 20 000.00 | 2 591 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614.00 | 2 398.00 | | 10 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 2 398.00 | | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 695.00 | 70 973.00 | 296 722.00 | 367 695.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 476.00 | 217 754.00 | 296 722.00 | 514 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | | | 893.00 |
ST Autres comptes | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YT Sous‐traitance | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |