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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 246.00 | 15 239.00 | 2 712 007.00 | 2 727 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 416.00 | 15 239.00 | 2 755 177.00 | 2 770 416.00 |
CU Autres participations | 2 625 215.00 | | 2 625 215.00 | 2 625 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 280.00 | | | 2 508 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 897.00 | | | 246 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 177.00 | | | 2 755 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 250.00 | 49 500.00 | 318 750.00 | 269 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 250.00 | 49 500.00 | 318 750.00 | 269 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 383.00 | | | 370 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 246.00 | | 20 000.00 | 2 727 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 625 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 727 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 215.00 | | 20 000.00 | 2 625 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 525.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 525.00 | | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 423.00 | 78 961.00 | 140 462.00 | 219 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 897.00 | 106 435.00 | 140 462.00 | 246 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YT Sous‐traitance | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |