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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 23 672.00 | 10 668.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 312.00 | 92 727.00 | 7 584.00 | 100 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 757.00 | 1 906 025.00 | 918 732.00 | 2 824 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 036 088.00 | 2 027 452.00 | 1 008 636.00 | 3 036 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 963.00 | | 1 559 963.00 | 1 559 963.00 |
BZ Autres créances | 222 771.00 | | 222 771.00 | 222 771.00 |
CF Disponibilités | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 738.00 | | 2 195 738.00 | 2 195 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 826.00 | 2 027 452.00 | 3 204 374.00 | 5 231 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 25 400.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 280 375.00 | 301 300.00 | | 280 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 566.00 | 603 205.00 | | 919 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 768.00 | 1 853 234.00 | | 1 808 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 853.00 | 460 834.00 | | 193 853.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 999.00 | 2 917 273.00 | | 2 923 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 374.00 | 3 218 573.00 | | 3 204 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 643.00 | 2 538 990.00 | | 2 378 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 162.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 402.00 | | 1 310 402.00 | 1 310 402.00 |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 7 544 886.00 | | 7 544 886.00 | 7 544 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 571.00 | | 8 855 571.00 | 8 855 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 820.00 | 291 860.00 | | 246 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 400.00 | 75 500.00 | | 251 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 400.00 | 75 500.00 | | 251 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 695.00 | 5 615.00 | | 19 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 819.00 | 22 896.00 | | 82 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 513.00 | 28 510.00 | | 102 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 887.00 | 46 990.00 | | 148 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 563.00 | 9 777 223.00 | | 9 354 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 088.00 | 9 751 823.00 | | 9 350 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 25 400.00 | | 4 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 061.00 | 297 921.00 | | 254 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 444.00 | | 863 936.00 | 2 515 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 292.00 | 3 036 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 792.00 | 2 964 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 293.00 | | 863 936.00 | 2 442 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 705.00 | 487 977.00 | 250 230.00 | 1 789 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 705.00 | 487 977.00 | 250 230.00 | 1 789 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 768.00 | 1 808 768.00 | | 1 808 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 963.00 | 1 559 963.00 | | 1 559 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 324.00 | 373 968.00 | 545 356.00 | 919 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VP Divers | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 354.00 | 1 793 354.00 | | 1 793 354.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 999.00 | 2 378 643.00 | 545 356.00 | 2 923 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 471.00 | 63 685.00 | | 48 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 081.00 | 14 402.00 | | 16 081.00 |
ST Autres comptes | 1 462 752.00 | 1 716 691.00 | | 1 462 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 943.00 | 86 928.00 | | 107 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 366 560.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 116 457.00 | 2 826 814.00 | | 3 116 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 076.00 | 265 436.00 | | 388 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 295.00 | 60 729.00 | | 57 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 766.00 | 124 414.00 | | 105 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 011.00 | 1 100 181.00 | | 1 398 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436 409.00 | 1 117 909.00 | | 1 436 409.00 |
ZE Dividendes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 091 309.00 | 4 910 271.00 | | 5 091 309.00 |