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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 7 932.00 | 5 399.00 | 2 533.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 72 596.00 | 45 363.00 | 27 233.00 | 72 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 072.00 | 103 234.00 | 39 839.00 | 143 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 289.00 | 1 915 833.00 | 533 456.00 | 2 449 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 540.00 | 2 069 828.00 | 679 712.00 | 2 749 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 359.00 | | 951 359.00 | 951 359.00 |
BZ Autres créances | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CF Disponibilités | 423 024.00 | | 423 024.00 | 423 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 554.00 | | 1 665 554.00 | 1 665 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 094.00 | 2 069 828.00 | 2 345 266.00 | 4 415 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | 7 654.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 285 308.00 | 283 555.00 | | 285 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 340.00 | 726 811.00 | | 665 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 158.00 | 1 084 872.00 | | 1 231 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 198.00 | 219 535.00 | | 163 198.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 6 563.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 958.00 | 2 037 781.00 | | 2 059 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 266.00 | 2 321 335.00 | | 2 345 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 655.00 | 2 037 781.00 | | 1 713 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 141.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 417.00 | 718.00 | 818 135.00 | 817 417.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 213 251.00 | 1 047 581.00 | 6 260 832.00 | 5 213 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 669.00 | 1 048 298.00 | 7 078 967.00 | 6 030 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 338.00 | 148 930.00 | | 170 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 700.00 | 129 500.00 | | 148 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 700.00 | 129 500.00 | | 148 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 3 873.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 31 225.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 511.00 | 98 275.00 | | 141 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 255.00 | 7 316 691.00 | | 7 398 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 847.00 | 7 309 037.00 | | 7 388 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408.00 | 7 654.00 | | 9 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 744.00 | 164 216.00 | | 146 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 852.00 | | 345 912.00 | 2 944 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 223.00 | 2 749 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 223.00 | 2 672 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 201.00 | | 340 912.00 | 2 873 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 323.00 | 359 729.00 | 541 223.00 | 2 251 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 323.00 | 359 729.00 | 541 223.00 | 2 251 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 158.00 | 1 231 158.00 | | 1 231 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 340.00 | 319 038.00 | 346 303.00 | 665 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 742.00 | 1 109 742.00 | | 1 109 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 742.00 | 1 114 742.00 | | 1 114 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 958.00 | 1 713 655.00 | 346 303.00 | 2 059 958.00 |