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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AP Constructions | 72 596.00 | 34 583.00 | 38 013.00 | 72 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 812.00 | 97 054.00 | 45 757.00 | 142 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 765.00 | 2 114 657.00 | 538 108.00 | 2 652 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 852.00 | 2 251 323.00 | 693 529.00 | 2 944 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 139.00 | | 942 139.00 | 942 139.00 |
BZ Autres créances | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CF Disponibilités | 447 658.00 | | 447 658.00 | 447 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 807.00 | | 1 627 807.00 | 1 627 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 658.00 | 2 251 323.00 | 2 321 335.00 | 4 572 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 654.00 | 6 355.00 | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 283 555.00 | 282 256.00 | | 283 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 811.00 | 734 325.00 | | 726 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 872.00 | 1 312 759.00 | | 1 084 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 535.00 | 193 426.00 | | 219 535.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 36 000.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 781.00 | 2 276 510.00 | | 2 037 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 335.00 | 2 558 766.00 | | 2 321 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 781.00 | 2 276 510.00 | | 2 037 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 168.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 122.00 | 1 334.00 | 904 457.00 | 903 122.00 |
FD Production vendue biens | | 450.00 | 450.00 | |
FG Production vendue services | 5 162 505.00 | 969 966.00 | 6 132 471.00 | 5 162 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 628.00 | 971 750.00 | 7 037 378.00 | 6 065 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 930.00 | 171 420.00 | | 148 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | 196 533.00 | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | 196 533.00 | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 161 915.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 352.00 | 36 472.00 | | 27 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 225.00 | 198 387.00 | | 31 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 275.00 | -1 854.00 | | 98 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 691.00 | 7 271 595.00 | | 7 316 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 037.00 | 7 265 239.00 | | 7 309 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 654.00 | 6 355.00 | | 7 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 216.00 | 92 586.00 | | 164 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 331.00 | | 556 684.00 | 2 761 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 164.00 | 2 944 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 164.00 | 2 873 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 680.00 | | 556 684.00 | 2 689 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 817.00 | 441 669.00 | 373 164.00 | 2 182 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 817.00 | 441 669.00 | 373 164.00 | 2 182 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 872.00 | 1 084 872.00 | | 1 084 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 942 139.00 | 942 139.00 | | 942 139.00 |
VB T. V. A. | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 671.00 | 726 671.00 | | 726 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 077.00 | | | 389 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 361.00 | 1 084 361.00 | | 1 084 361.00 |
VW T.V.A. | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 781.00 | 2 037 781.00 | | 2 037 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 941.00 | 41 040.00 | | 33 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 345.00 | 18 665.00 | | 17 345.00 |
ST Autres comptes | 1 025 079.00 | 1 046 071.00 | | 1 025 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 440.00 | 70 101.00 | | 72 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 387 789.00 | 2 262 701.00 | | 2 387 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 009.00 | 352 356.00 | | 188 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 805.00 | 48 498.00 | | 39 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 746.00 | 89 538.00 | | 73 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 102.00 | 1 149 930.00 | | 1 230 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 000.00 | 1 046 026.00 | | 958 000.00 |
ZE Dividendes | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 690 663.00 | 3 749 894.00 | | 3 690 663.00 |