| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 26 822.00 | 7 518.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 312.00 | 94 396.00 | 5 916.00 | 100 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 000.00 | 2 056 572.00 | 493 429.00 | 2 550 000.00 |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 761 331.00 | 2 182 817.00 | 578 514.00 | 2 761 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 532.00 | | 1 085 532.00 | 1 085 532.00 |
BZ Autres créances | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CF Disponibilités | 673 671.00 | | 673 671.00 | 673 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 252.00 | | 1 980 252.00 | 1 980 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 583.00 | 2 182 817.00 | 2 558 766.00 | 4 741 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 4 474.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 282 256.00 | 280 375.00 | | 282 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 325.00 | 919 566.00 | | 734 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 759.00 | 1 808 768.00 | | 1 312 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 426.00 | 193 853.00 | | 193 426.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 324.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 510.00 | 2 923 999.00 | | 2 276 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 766.00 | 3 204 374.00 | | 2 558 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 510.00 | 2 378 643.00 | | 2 276 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 241.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 438.00 | | 798 438.00 | 798 438.00 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 6 099 023.00 | 3 145.00 | 6 102 168.00 | 6 099 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 336.00 | 3 145.00 | 6 901 481.00 | 6 898 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 420.00 | 246 820.00 | | 171 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 533.00 | 251 400.00 | | 196 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 533.00 | 251 400.00 | | 196 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 915.00 | 19 695.00 | | 161 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 472.00 | 82 819.00 | | 36 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387.00 | 102 513.00 | | 198 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 148 887.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 595.00 | 9 354 563.00 | | 7 271 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 239.00 | 9 350 088.00 | | 7 265 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 355.00 | 4 474.00 | | 6 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 586.00 | 254 061.00 | | 92 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 088.00 | | 42 897.00 | 3 036 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 654.00 | 2 761 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 654.00 | 2 689 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 437.00 | | 42 897.00 | 2 964 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 452.00 | 436 547.00 | 281 182.00 | 2 027 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 452.00 | 436 547.00 | 281 182.00 | 2 027 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 759.00 | 1 312 759.00 | | 1 312 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 532.00 | 1 085 532.00 | | 1 085 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 157.00 | 734 157.00 | | 734 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VP Divers | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 231.00 | 1 251 231.00 | | 1 251 231.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 510.00 | 2 276 510.00 | | 2 276 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 040.00 | 48 471.00 | | 41 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 665.00 | 16 081.00 | | 18 665.00 |
ST Autres comptes | 1 046 071.00 | 1 462 752.00 | | 1 046 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 101.00 | 107 943.00 | | 70 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 262 701.00 | 3 116 457.00 | | 2 262 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 356.00 | 388 076.00 | | 352 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 498.00 | 57 295.00 | | 48 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 538.00 | 105 766.00 | | 89 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 930.00 | 1 398 011.00 | | 1 149 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 026.00 | 1 436 409.00 | | 1 046 026.00 |
ZE Dividendes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749 894.00 | 5 091 309.00 | | 3 749 894.00 |