| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 1 794.00 | 738.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 35 128.00 | 167.00 | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 132.00 | 36 922.00 | 1 209.00 | 38 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BP En cours de production de services | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 299.00 | 36 922.00 | 212 377.00 | 249 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 226.00 | | 570 226.00 | 570 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 226.00 | | 570 226.00 | 570 226.00 |
FM Production stockée | | | 17 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 195.00 | | | 588 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 588.00 | | | 592 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 010.00 | | 1 122.00 | 37 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 705.00 | | 1 122.00 | 36 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 072.00 | 850.00 | | 36 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | 850.00 | | 36 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 29 938.00 | 305.00 | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |