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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 008.00 | 524.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 132.00 | 37 303.00 | 829.00 | 38 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 702.00 | 37 303.00 | 281 399.00 | 318 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 448.00 | | 610 448.00 | 610 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 448.00 | | 610 448.00 | 610 448.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 165 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 228.00 | | | 582 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 458.00 | | | 579 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 922.00 | 381.00 | | 36 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | 381.00 | | 36 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 299.00 | 39 994.00 | 305.00 | 40 299.00 |
VW T.V.A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |