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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 435.00 | 97.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 35 336.00 | 114.00 | 35 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 286.00 | 37 770.00 | 516.00 | 38 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 180 978.00 | | 180 978.00 | 180 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 141.00 | 37 770.00 | 272 371.00 | 310 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DH Report à nouveau | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
EA Autres dettes | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
FM Production stockée | | | -31 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 613.00 | | | 642 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 607.00 | | | 623 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 132.00 | | 154.00 | 38 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | 154.00 | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 517.00 | 254.00 | | 37 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 254.00 | | 37 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982.00 | 27 677.00 | 305.00 | 27 982.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -598.00 | | | -598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |