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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 221.00 | 311.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 132.00 | 37 517.00 | 615.00 | 38 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 162.00 | 37 517.00 | 255 646.00 | 293 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 161.00 | | | -17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 936.00 | | 575 936.00 | 575 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 936.00 | | 575 936.00 | 575 936.00 |
FM Production stockée | | | -10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 657.00 | | | 566 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 818.00 | | | 583 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 161.00 | | | -17 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 213.00 | | 37 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 213.00 | | 37 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 627.00 | 32 322.00 | 305.00 | 32 627.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -841.00 | | | -841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |