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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 277.00 | 833.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 973.00 | 47 614.00 | 24 359.00 | 71 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 592.00 | 91 950.00 | 13 641.00 | 105 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 476.00 | 143 842.00 | 261 633.00 | 405 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 530.00 | | 280 530.00 | 280 530.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 390.00 | | 437 390.00 | 437 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 866.00 | 143 842.00 | 699 024.00 | 842 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
DL TOTAL (I) | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 520.00 | | | 456 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 024.00 | | | 699 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 756.00 | | 160 768.00 | 246 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 000.00 | | 150 000.00 | 71 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 405 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 177 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 646.00 | | 8 968.00 | 170 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 103.00 | 15 736.00 | 1.00 | 128 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 501.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 327.00 | 15 235.00 | 1.00 | 124 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 530.00 | 280 530.00 | | 280 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 552.00 | 23 514.00 | 67 195.00 | 99 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 912.00 | 291 112.00 | 1 800.00 | 292 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 062.00 | 363 024.00 | 67 195.00 | 439 062.00 |